Hvordan lage 100 i en måned Handle dypt i pengeopsamlingsalternativene, Sprint (S) Det er et pent trick jeg lærte fra en hedgefondspartner, og det er Swing Trading dypt i pengeneopsamlingsalternativene. Her er hva dette betyr: Først av swing trading betyr: å holde en aksje eller et alternativ for en tidsperiode på en uke til en måned. Det er ikke dagens handel, men det er ikke kjøp og hold, det er den holdingsperioden som hver Milliarder Hedge Fund Manager bruker. For det andre, dypt i innkallingsalternativene, er en flott måte å handle aksjer på, fordi de gir deg super innflytelse opptil 20 ganger for lite eller ingen kostnader, men med mindre risiko enn handelsalternativer direkte. I utgangspunktet når du kjøper en dyp i innkjøpsopsjonen, kjøper du aksjene nesten rett, en dyp i pengeneopsamlingsalternativet er en lagerutskiftningsstrategi, fordi alternativet beveger seg nesten 100 i sammenheng med underliggende8217s aksjekurs. Hvordan, vel, det er et opsjonsuttrykk som kalles Delta, det forteller deg på det nåværende tidspunkt hvor mye alternativet vil bevege seg i prosentvise forhold i forhold til underliggende aksje, hvis alternativet har et Delta på .50 betyr det at alternativet vil flytte 50 av den underliggende stock8217s trekk. For eksempel vil et alternativ som har et .50 delta, flytte 50 cent når den underliggende aksjen flytter en dollar. Nå har en dyp i pengene alternativet vanligvis et delta på .60 eller over, noe som betyr at alternativet vil flytte .60 cent for hver dollarbevegelse i den underliggende aksjen. Noen ganger kan du til og med finne en dyp i pengeoppkallingsalternativet som har en .95 delta som betyr at opsjonen og aksjen flytter nesten 100 sammen med hverandre. En lagerutskiftingsstrategi er når du får et alternativ som beveger 0,60 til 95 prosent for hver dollarbevegelse i den underliggende aksjen. Ved å bruke dyp i pengene alternativene, som en lagerutskiftingsstrategi, får du gratis innflytelse, fordi et alternativ har null rente eller låneutgifter. For å marginere en aksje kan det koste deg inntil 7 en rente per år. Også en virkelig rask advarsel, aldri kjøpe et alternativ, enten det er et anrop eller et sett, med mindre du vet at det kommer til å være en hendelse (dvs. inntjening, fusjon, bedriftsmelding eller økonomisk utgivelse osv.) Fordi du har tidsforfall på en alternativ, i hovedsak jo lenger du holder alternativet, desto mer penger mister du, siden du mister litt penger hver dag når du holder et alternativ. Så for å oppsummere for å gjøre det perfekte alternativet handel, som vil gjøre deg en 100 i en måned trenger du følgende ting 1) En Swing Trade-et alternativ som du skal holde i en uke til en måned periode maksimalt. 2) En dyp i pengemuligheten med et delta over .60, slik at det beveger seg nesten i takt med den underliggende aksjen 3) En hendelse som skal skje innen en tidsperiode på en måned eller mindre. 4) og et billig alternativ, og dette er veldig viktig, i utgangspunktet er et alternativ billig hvis den nåværende volatiliteten er under dens historiske volatilitet, dette høres forvirrende, men alt det betyr er dette. Ønsker du å finne aksjer som ikke har vært flyktige eller har handlet flatt eller i løpet av de siste 2 eller 3 månedene, bare trekk opp et diagram, og hvis lageret har vært død eller flatt, enn du vet, er volatiliteten lav og alternativet vil være billig. Så her er en handel som jeg lager i dag, ved å bruke dette dypt i pengene alternativet erstatning strategi. Jeg skal kjøpe 10 dyp i pengene 6. mai Sprint (S) anropsalternativer for .20 cent et alternativ, så for 10 calll opsjoner min totale kostnad er bare 200. Så for å oppsummere kjøper jeg et anropsalternativ på aksjen Sprint (S) og med en mai utløp (så jeg kommer til å holde opsjonen når Sprint kunngjør inntekter 22. april) og jeg kjøper opsjonen til 6 strike-prisen. Her er grunnen til at jeg er så spent på denne handelen. Første gang Sprint (S) har handlet flatt eller død i et område de siste 3 månedene, så alternativene er billige. For det andre, Sprint (S) annonserer inntekter 22. april, aldeles en måned fra i dag, så jeg vet at det er en hendelse som vil skape bevegelse eller volatilitet i dette alternativet. Tredje for bare 20 cent eller 20 dollar kontrollerer jeg 100 aksjer av Sprint-aksjen på ett anropsalternativ, eller i mitt tilfelle kontrollerer jeg 1000 aksjer av Sprint-aksjen for bare 200 dollar, det er utrolig løftestang, siden hvis jeg kjøpte 1000 aksjer av Sprint (S) lager, det ville koste meg over 6000 dollar, men jeg kontrollerer samme mengde lager for bare 200, det er 30 til 1 innflytelse. Awesome .. Også jeg tror basert på Spint8217s inntjeningsestimater, at Sprint kan handle så høyt som 6,60 etter at de kunngjør inntjening 22. april, det vil si at jeg ville gjøre nesten 200 på min opsjonshandel på bare 4 ukers tid. Nå det er det jeg kaller en milliardhandel. For å lære mer om denne hemmelige opsjonsstrategien, eller hva jeg kaller superspenningsutbyttestrategien, hvor du kan gjøre 100 i en måned, bruker dypt i penger, send meg epost på Will Meade Editor of The Billionaires PortfolioIn The Money BREAK DOWN IN THE Penger I pengene betyr at aksjeopsjonen din er verdt penger, og du kan snu og selge eller trene den. For eksempel, hvis John kjøper et anropsalternativ på ABC-aksje med en strykpris på 12, og aksjekursen sitter ved 15, anses opsjonen for å være i pengene. Dette er fordi opsjonen gir John rett til å kjøpe aksjen til 12, men han kunne umiddelbart selge aksjen for 15, en gevinst på 3. Hvis John betalte 3,50 for samtalen, ville han egentlig ikke dra nytte av totalhandel, men det er fortsatt vurdert i pengene. Hvordan Call Options og Put Options Work Options gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe eller selge en sikkerhet til en bestemt pris, kjent som strike-prisen, før en bestemt dato, kjent som utløpsdato. Traders kjøper opsjoner som gir dem rett til å kjøpe, når de forventer at markedsprisen på sikkerheten øker. De kjøper salgsmuligheter, som gjør at de kan selge, når de forventer at verdien av sikkerheten reduseres. Valgmuligheter har egenverdi når strekkprisen er lavere, i tilfelle av et anropsalternativ eller høyere, når det gjelder salgsopsjonen, enn sikkerhetsmarkedsprisen. Kjøperen kan utøve samtalen eller sette og fortjeneste på forskjellen. I pengene, på penger, og ut av pengene, er opsjoner klassifisert på tre måter, avhengig av forholdet mellom strekkprisen og sikkerhetsmarkedsprisen. I pengemidlene er strekkprisen lavere, i tilfelle av en samtale, eller høyere, i tilfelle et satser enn markedsprisen. Ved pengene betyr strykprisen og markedsprisen den samme. Premiebeløpet betalt for et alternativ avhenger i stor grad av om opsjonen er i pengene, på penger eller ut av pengene. Fordi de har egen verdi, er det penger i alternativene de dyreste. Ut av pengene alternativene, som krever en prisbevegelse for å bli verdifull, koster mye mindre. Hvordan handle et Dyp-i-pengene-alternativet ved å bruke ETFer En alternativ strategi for dyp penger er perfekt for bruk på aksjer eller midler som har relativt lav volatilitet og jevne, forutsigbare trender. Jeg har nylig lagt til dette på listen over opsjonshandelstrategier, og det er veldig nyttig. Trading DITM samtaler og legger ved hjelp av metoden som jeg skal forklare her er relativt enkel, og faller rett inn i min handel med alternativer for swing trading: Kortsiktige handler, med riktig beløp og type teknisk analyse (dvs. ikke for mye), og Ta mindre, vanlige biter ut av osten enn å prøve å svelge hele blokken på en gang. Denne strategien fungerer veldig bra på etfs (byttehandlede midler) som QQQQ, SPY, DIA og IWM. Årsaken er at disse midlene representerer meget brede markeder, og det er litt mer stabil og forutsigbar i sine bevegelser enn de enkelte aksjer. Fordelen med dette er at det er ganske enkelt å identifisere en trend og avverge den. Slik handler du et Dyp-i-pengene-alternativ: 1. Trendanalyse - bruk en av de etfsene jeg nevnte, gjør en trendanalyse. Hvis du ikke er sikker på hvordan du gjør det, følg linken til siden min på Trendanalyse. og følg trinnene der. Hvis du kan identifisere at fondet er i en rimelig sterk trend (ADX gt25), så er du klar til å handle (nesten). Ett siste skritt - se på hvor lenge trenden har gått, og se på eventuelle potensielle motstandsnivåer (for en oppadgående trend) eller støttenivåer (for en nedadgående trend). Hvis trenden nærmer seg en av disse, handler du med forsiktighet. 2. Oppføring - opprett en oppføringsrekkefølge. Hvis trenden er oppover, kjøp deretter samtaler, og hvis det er nedover, kjøp setter. Slik setter du opp bestillingen: Finn et dyp-i-pengene-alternativ som har en Delta på mellom 70 og 90, og koster mindre enn 5,00. Hvis det er lavere enn 70, vil du ikke få god nok fordel av en bevegelse i aksjekursen. Høyre enn 90, og alternativet ditt er for dyrt. sett bestillingen et par cent lavere enn markedsprisen. Det er bedre å dra nytte av en av de lavere svingene i løpet av dagen, så se på handelsområdet for dagen, og sett bestillingen nær den nedre delen av serien (ikke rett nederst, eller du kan gå glipp av en oppføring ). Se gjennom begrepet Swing trading. og finne quottraders action zonequot, slik at du har en klar ide om å finne gode oppføringer. Det er også godt å se på trenden på lengre sikt, og sørg for at du kjøper i løpet av en 1-2 dagers tilbaketrekking. kjøp et alternativ som er minst to måneder ut fra utløpet, slik at tidsforsinkelsen ikke spiser din verdi for fort. Så, hvis du handler i begynnelsen av juni, så vil den tidligste utløpsmåneden du ser på, være juli. så snart handelen er fylt, plasser en stoppordre på 50. Dette er viktig - målet ditt med opsjonshandel er å kontrollere dine tap. Jeg legger vanligvis en utgangsordre med det samme. Den konservative måten jeg gjør dette på er å sette et fortjenestepotensial på 10, og deretter legge til meglerprovisjonene til det. For eksempel, hvis jeg kjøpte en samtale for 300, er provisjonen for kjøp 2,95, og den samme for salg. Min 10 fortjeneste er 30. Så legger jeg utgangsordre for (300 2,95 2,95 30), som er 335,90. Hvis trenden er ganske sterk, og jeg fikk en god oppføring, vil jeg noen ganger plassere fortjenestepotensialet for 15. Imidlertid liker jeg den mindre bitt - svært ofte blir min avslutningshandel utført innen en dag. Overvåk handelen over to dager. Hvis det er svært lite bevegelse, så selg for å dekke dine meglerprovisjoner. Det er egentlig ikke verdt å stikke sammen med en av disse handlerne for så lenge som fem dager - et stalled marked koster deg penger i løpet av tiden. 4. Gjør det igjen Jeg finner ofte at jeg kan få mellom fem og åtte handler som denne i måneden. Akkurat som å selge kredittspreads, er det en relativt trygg måte å lage mange små, raske og lønnsomme handler som raskt legger til for å gi et godt fortjeneste. vær forsiktig med overanalyse, som vil holde deg fra handel. Hold det enkelt - gjør trendanalysen, handler kun med sterke trender, og pass på støtte og motstand. sørg for at du setter stoppestedet ditt. Bare veldig dumme, uansvarlige og snart-å-være-brutte handelsmenn ikke sette stopp tap. hvis din handel går sør, kom deg ut. Ikke legg til det i håp om at det vil komme seg - det er ikke handel, det er gambling. Eksempel på ekte handel Her er en som jeg handlet nylig, hvor jeg kunne se at fortjenesten tok på seg en fin lang oppadgående trend: 21. september 2010. Kjøpt QQQQ 51 Sett for 2,87. Delta var 74. Så snart ordren ble fylt, satte jeg fortjenesten salgsordren. 22 sep 2010. Selges QQQQ 51 Sett til 3,16 Jeg startet denne dyp-i-pengene-opsjonsstrategien med mindre enn 1000, kjøp en samtale eller sett om gangen. Mitt fond har nå vokst til et punkt der jeg kjøper 10 kontrakter om gangen, og jeg vil snart kunne øke det Trading DITM-samtalen og sette er et kraftig, jevnt resultat, begrenset risikostrategi som vil hjelpe enhver handelsmann til å gjøre det bra. Lenny Dykstra - Deep In-The-Money Options Strategies - Hvem tok pengene mine Posted by Pete Stolcers 2. mai 2009 I dagens8217s alternativ handelsblogg I8217ll feltet et spørsmål som ble videresendt til meg av vennene mine på TradeKing. De har et omfattende bloggsamfunn og it8217s er en stor kilde til handelsinformasjon. I prosessen med å svare på spørsmålet vil I8217m lære deg hvordan du sparer hundrevis av dollar (tusenvis hvis du handler Len Dykstra8217s størrelse) når du kommer ut av en lang opsjonsstilling som er dyp i pengene. Let8217s kommer i gang. Dette utdraget er hentet fra midten av en artikkel som er lagt inn i Fortune Magazine. Det beskriver Mr. Dykstra8217s tilnærming til opsjonshandel. 8220Allt jeg trenger er en uptick. Jeg kan bare tape hvis det er en regnskapskandal jeg kan kontrollere, 8221 sier han. For å illustrere hvordan det virker, sendte han meg henrettelser, hvor han kjøpte 100 anrop av Anadarko Petroleum (diagrammer) 7. november, da det handlet på 47,28, med en pris på 40 desember. Han betalte 7,40 aksjer for å kontrollere 10.000 aksjer, og samlet totalt 74.000. Den 9. november, da Anadarko sprang til 48,90 per aksje, solgte Lenny sine opsjoner og gjorde omtrent 5000. Det var noe i beregningen av fortjenesten, og en av TradeKing8217s kunder ba om avklaring fra Fortune Editor. Dette er Andy Kirk8217s brev til redaktøren: 8220 I din artikkel om Lenny Dykstra nevner du et eksempel på 100 samtaler som handler på 47,28, med en pris på 40. Det koster ham 7,40 per aksje for å få kontroll over 10.000 aksjer, og han selger dem senere på 48.90. Du sier han gjorde omtrent 5000. Jeg forstår ikke tallene dine. Jeg har ham til å tjene 15 000 profitt: (48,90 8211 40) x 10 000 89 000 8211 74 000 15 000. Hva gjør jeg wrong8221 På dette stadiet leser I8217m sammen med å tenke at redaktøren ville svare på Andy og si at en skrivefeil ble laget og at aksjen faktisk var på 47,90 da Len Dykstra solgte samtalene. På dette nivået vil de være iboende verdt 7,90 (aksjekursen på 47,90 minus streikprisen på 40) og et halvt poeng profittider 10.000 aksjer vil gjøre 5000. Etter alt sier Len selv at han8217er bare ser etter en uptick. Det var ikke hva Andy hørte tilbake. Here8217s redaktørens svar: 8220You8217er måler gevinsten i aksjekursen, ikke gevinsten i opsjonsprisen. Dykstra eide aldri aksjene selv, fordi han aldri utnyttet alternativene han handlet dem, som lager. Dykstra kjøpte 100 Anadarko opsjoner for 74.000. Da aksjekursen økte, det gjorde også opsjonsprisen, men med et mindre beløp, og han solgte dem til et overskudd på omtrent 5.000.8221 Oh boy Det var en ganske flippant, spontan respons, og redaktøren gir ikke leseren mye troverdighet. Han svarte på spørsmålet uten å tenke på det selv. På et øyeblikk kunne noen opsjonshandler se at det var en feil. Hvis aksjen var virkelig handel på 48,90, er det ingen måte Len ville vært fylt på 7,90. Auto-tilbudssystemene som brukes av Market Maker-firmaer, er satt opp slik at de beveger seg i takt med den underliggende aksjen. I dette tilfellet ville firm8217s proprietære algoritmer identifisere hvor mange aksjer som kunne utføres umiddelbart til en bestemt pris, og de ville etablere et bud på samtalen like under den prisen. Da bud og budstørrelsen på aksjen endres, justeres automatisk quote. På dype forhåndsmånedsmuligheter her er det hvordan det fungerer. Let8217s sier at budet på aksjen er 48,90, x 48,95 for 1000 aksjer på begge sider. Den automatiske sitatalternativet bidask vil være et sted under og over det markedet, let8217s sier 8.80 x 9.00. Hvis det er 50 000 aksjer på aksjebud på 48,85, vil automatisk sitat være bud for størrelse på 8.80 og her8217s hvorfor. Så snart Len ville legge inn sin bestilling for å selge 100 av de 40 årene, ville han bli fylt på 8,80. På et øyeblikk vil det proprietære Market Making firmaet elektronisk slå aksjebudene og selge aksjen. De ville selge 1000 aksjer på 48,90 og 9000 aksjer på 48,85. De må ikke vente på en opptelling for å selge aksjene fordi de er lange samtalene med den hensikt å utøve dem. Her er det de ville gjøre. Gjennom trening kjøpte de 10.000 aksjer på 40 og de solgte 1000 aksjer på 48,90 og de solgte 9000 aksjer på 48,85. De betalte 8,80 for samtalene, slik at deres P38L ser ut som dette. 10002158.90 pluss 9000 x 8.85 mindre 10000 x 8.80 (100 kontrakter tilsvarer 100 aksjer). De gjorde 100 pluss 450 eller 550 på et øyeblikk. Dette vennene mine kalles arbitrage, og det er det Market Maker-firmaene gjør. I virkeligheten er det en sjanse for at hvis de følte at de var i stand til å selge aksjen kort på en uptick, ville de 8220work8221 aksjene selge bestillinger og ikke utøve sine samtaler. Årsaken til dette er at de har praktisk talt en risikofri stilling (aksjen er 8,00 i penger), og de kan samle kredittrente på inntektene fra det korte aksjemarkedet. Før du blir for opptatt, samler ikke detaljhandelskunder kredittrente på kortsalg. It8217s ikke tilbudt av meglerfirmaer med mindre du er en stor handelsmann. Den korte aksjepostkallposisjonen forutsetter også at det ikke er utbytte utbetalt over holdingsperioden. Bunnlinjen er at redaktøren burde ha lest spørsmålet og gitt sitt svar på grunn av overveielse. Hei, vi alle gjør feil og I8217ve har funnet Fortune å være en god lesning. Her er hvorfor hans begrunnelse unøyaktig. Bare i et tilfelle hvor noen holder en dyp penger-mulighet som er priset med mye tidspremie, kan deltaet av stillingen være mindre enn 1. Alternativene handlet allerede etter paritet (47,28 mindre 40,00 7,28 og han betalte 7,40) og det er usannsynlig at tilstanden endret på en oljemasse i løpet av de 2 dagene posisjonen ble holdt. Hvis tilstanden endret seg, var den underforståtte volatiliteten allerede på null, og den kunne bare gå opp, noe som gjør alternativene verdt enda mer. Hvis alternativet didn8217t flytter punkt for punkt, ville det ha opprettet en arbitrage-situasjon. Hele verden ville ha kjøpt samtalen fra Dykstra på 7,90 og solgte aksjen for 48,85. Hvem tok Mr. Dykstra8217s penger Ingen. Hvis han gjorde 5000, var aksjen på 47,90 og Andy var flink på å legge merke til typografien. Dette bringer meg til mitt neste punkt. Hvordan kan du få mest mulig ut av en langvarig alternativposisjon som går inn i utløpet Let8217s bruker eksemplet ovenfor. Først av alt, husk alltid to ting: 1. Beholdningen er mye mer flytende enn alternativet. 2. Alternativet gir innehaveren rett til å trene. I dette tilfellet er din første handling å selge 1000 aksjer på lager på 48,90. Det neste trinnet er å vurdere at det er 50 000 aksjer bud på 48,85. Det er mange flere aksjer bud enn 9000 du har igjen. Legg inn en bestilling for å selge ytterligere 1000 aksjer på 48,90 og fortsett å legge inn ordrene til du er fylt ut. Hvis 48,85-budet begynner å forsvinne, trykk det. Let8217s sier at du får alle dine aksjer fylt på 48,90. Det er faktisk det samme som å selge anropene for 8,90 8211 en dime bedre enn 8,80 budet. På 100 kontrakter, that8217s en ekstra 1000. I Len Dykstra8217s tilfelle håper jeg han vet dette trikset. Han gir opp for mye av en 8220edge8221 hvis han selger anropene til Market Makers. Jeg vet ikke om deg, men jeg har ikke behov for å lomme sine lommer. Det er et par andre gjenstander igjen. Du må kontakte megleren forut for å diskutere å komme ut av handelen og finne ut hvordan situasjonen håndteres på sitt eget firma. Det er standard at de tar øvelsesmeldingen og gjør at du lengre tilsvarende antall aksjer i kontoen. Ved å gjøre det kan du selge aksjene uten en uptick. Hele denne prosessen er anerkjent av børsene og OCC som en sort-fritatt transaksjon fordi du effektivt lengrer aksjene i aksjen. Du må sørge for at du selger aksjene fordi meglerfirmaet kommer inn på treningsforespørselen din, og du kommer inn i lange aksjer neste dag. Du vil også ha et gigantisk margin krav. Hvis du gjør dette samme dag, kalles det en 8220sommers substitusjon8221, og du trenger ikke å oppfylle kravet til aksjemargin. Det andre punktet er at du vil ha en ekstra provisjon siden du selger lager og utøver et alternativ. Big deal Har du sett TradeKing8217s provisjoner Hvis du solgte 1000 aksjer om gangen, ville det koste deg en ekstra 49,50 (10 x 4,95) for å gjøre 1000. Hvis du vil se på denne utgangsmetoden med et annet eksempel, les 8220Alg alternativutløpet Rip Off8221. Som alltid, vennligst del dine kommentarer. OneOption utfører omfattende opsjonshandel forskning og det gir spesifikke valgmuligheter trading oppføring og exit instruksjoner. Velg fra et spekter av opsjonshandelsstrategier og finn en tjeneste som bare passer for deg. Hedgefond, profesjonelle handelsmenn og aktive investorer regner med OneOption for solid forskning. Prior 4 Daily Reports Option Trading Kommentarer på 0127, Born2Code sa: interessant les, masse god informasjon. Jeg er ikke sikker på TradeKing, men det ser ut til at provisjonen hos andre meglerfirmaer raskt vil legge til kostnadene. For eksempel, jeg vet at Ameritrade tar ut noe som 35 hvis kontrakten utøves. De vil også belaste deg separat billett provisjoner for hver 1000 aksje blokk du selger i stedet for en billett for 10.000 aksjer hvis solgt sammen. Jeg vil også forestille meg at hvis jeg er på telefonen med dem som prøver å utøve opsjonene og selge aksjene, så skal de belaste meg 8220phone8221-opptaket og ikke on-line-kommisjonen. jeg kan forestille meg jo større kontostørrelsen jo lettere ville det være å forhandle alle de tingene og redusere kostnadene. På 0128 sa Pete: Dine kommentarer gir en god grunn til at de fleste don8217t tar denne ruten. Det er noen 8220unknowns8221 som må utarbeides. Når de er definert, er det jevnt å seile. Først av alt, før situasjonen selv kommer opp, spør du en Registrert Rep. På bestillingsskranken for å gå gjennom prosessen (ring under ikke-markedstid, og you8217ll får mer oppmerksomhet). Fortell dem nøyaktig hva du planlegger å gjøre. Deretter ber om retningslinjene. Don8217 sett deg for noe halvbakt svar, gå til toppen hvis det er nødvendig. Skriv person8217s navn og nummer ned. Når situasjonen oppstår, vil du ha alt i orden. Opplæringsvarselet bør være en flat kostnad for hele greia. Husk at du må betale opsjonsoppdrag hvis du bare kommer ut av handelen uansett. I dette tilfellet har you8217ll de samme kostnadene pluss en treningsavgift. Ameritrade koster 29.99 og TradeKing koster 9,95. Det er ikke behov for meglerhjelp. De fleste bedrifter har en trenings-knapp bygget rett inn. Bunnlinjen, selv med Ameritrade, vil det koste deg 29.99 for å gjøre en ekstra 1000 På 0128 sa Jeffrey Komisar: Interessant emne. Jeg liker alltid å lese bloggen din og lære noe fra hverandre. Jeg antar at man ikke kan bruke denne strategien dersom de dype innkjøpsopsjonene er i en IRA-konto siden kortslutning ikke er tillatt. Er det riktig Takk Pete On 0128, sa Pete: Hver meglerfirma bestemmer hvilke opsjonsstrategier de vil tillate sine kunder å bruke. Nesten alle av dem tillater opsjonskjøp fordi risikoen er begrenset. Hvis antall innkallingsanrop er lik antall aksjer du har tenkt å kjøpe, kan plasseringen være mindre risikabel enn å eie aksjen. Alternativene kan gå til null, men aksjen kan gå mye lenger. I dette eksemplet hadde Lenny samme oppside som aksjen, men risikoen hans var begrenset til 7,40 han betalte for opsjonene. Hvis aksjen falt 20, ville han miste mindre enn om han eide aksjene. Fallgruva er at handelsmenn utnytter seg og de kjøper flere kontrakter enn de ville dele. Utnyttelse er et dobbeltkantsvært som skjærer seg dypt. Metoden for å komme ut av samtalen kan brukes i hvilken som helst kontotype siden du aldri er kort aksjen. Du konverterer bare opsjonene til aksjer og selger aksjen. På 0128, sa Born2Code: Jeffrey, min forståelse er at det ikke er kortslutning involvert. Du trener ditt valg, slik at du eier aksjene, og så går du videre og selger den. Også, min IRA-kontoer tillater bare dekket samtaler, så jeg tror ikke du kan gå lenge de dype ITM-anropene til å begynne med. Pete, takk for infoen. Jeg er ny på siden, og jeg gikk tilbake og leser noen av dine eldre innlegg og ActiveTrader-artikkelen. Alle gode ting. Takk for at du deler alt det. Jeg har en annen kommentar. Du snakker om folk som forsøker å lage 0,5 daglig med en 100k-konto, og du forklarer hvorfor du ikke kjøper inn den ideen. Min questioncomment er dette: isn8217t kjøper dype ITM-anrop og venter på en 8220uptick8221 det samme som å prøve å gjøre halvpoengsdagen handel. Annet enn drivstofffaktoren og den forskjellige tidsrammen, er det ganske mye det samme konseptet mitt poeng er at mens Det kan høres lett, det lider av de samme ulempene. På 0128 sa Jeffrey Komisar: Takk for dine svar. Born2Code - hvis du vil gjøre mer enn dekket samtaler i din IRA, vil du kanskje se på OptionXpress eller Thinkorswim, da disse firmaene tillater deg å gjøre mange flere opsjonshandler i IRA8217er, inkludert lange samtaler og setter, kreditt - og debet-spreads og cash - sikret sette salg. På 0128 sa Pete: Flott kommentar. Jo kortere tidsrammen din, desto mer tilbøyelig bør du være å handle med aksjen. Det er mye mer flytende og det kan være skalpet. Slippet ditt går helt ned og du er ikke til tross for Market Makers. Ofte er de de eneste du handler mot, og det er ingen måte å få en handel på. De vant ganske enkelt på sine markeder. De kan til og med komme seg bort fra tilbudet ditt når de ser det. Det er så mange måneder og streikprisene at bestillingsflyten er spredt ut. Akselet er derimot veldig stramt, og det har en meget 8220thick8221 bidask med mange øyne fokusert på den. Når du er daglig handel, vil din risiko og belønning bli lavere, og du vil jobbe veldig hardt for det du lager. Handelen er ikke veldig skalerbar siden det bare er så mye størrelse du kan komme inn og ut av om dagen. SP500 og andre futuresprodukter er unntaket. I Len8217s tilfelle holdt han alternativene to dager (over natten), han handlet en flytende aksje, og han hadde ikke et høyt delta. Hvis han bare var ute etter å gjøre et halvt poeng, ville jeg ta problem med handelen. Han tar for mye risiko for den belønningen. Hvis han var ute etter å lage 2 og didn8217t som det han så og kom ut - ikke noe problem. Faktisk kan han ha gjort 1,50 om aksjen var på 48,90. Noe var av og vi vet ikke om det var fortjenesteberegningen eller aksjekursen. På 0128, sa Born2Code: Jeffrey, takk så mye for tipset. Jeg hadde alltid trodd at det var en IRS-regel at du bare kan selge dekket samtaler i din IRA-konto. Dette er verdifull informasjon, og jeg er glad for at emnet kom opp. Takk igjen. Pete, takk for tilbakemeldingen. for nå, jeg skal holde fast med aksjer og sporadisk litt ITM foran måneden alternativ handel. I 0525 sa Arvydas: Lar vi gå tilbake til Lennys trading. Jeg sjekker mange av hans anbefalinger på TheStreet og fant noe som strider mot anbefalinger fra få bøker av profesjonelle handelsmenn, som jeg ville betrakte som pålitelige kilder. Først av alt er den enkle regelen. Trenden er din venn og fra det. ikke spill mot trend. En av prøvene - på dagens (25. mai) Lennys artikkel fant jeg anbefaling for å kjøpe Komag (KOMG) DITM-samtaler. Jeg sjekker kart over denne aksjen og fant en klar bearish trend i løpet av de siste 6 månedene uten noen alvorlig tegn på omvendt - bare rent fall fra 41 til 23. Kanskje Lenny kan si at denne aksjen ble slått ned og oversold. så det er tid å ta samtaler. men det er ikke mulighet for at det vil gå ned til 10 og mer. Eller bare bli der, og tiden vil miste premien din. Noen kan si at det ikke er mulig, men. Wall Street er dekket av bein av handelsmenn, hvilke siste ord var: det kan ikke være sant. Også, ifølge andre kilder. Ikke prøv å gjette trend-trade hva du ser. Videre, hvis aksjen vil fortsette sin vei ned, anbefaler Lenny å kjøpe flere samtaler, som ble billigere (hvilket lykke). I så fall reduserer du prisen (gjennomsnittlig mellom gammel og ny pris), men fra din side øker posisjonen din mye, også risikoen øker mye også. I forhold til andre handlende er gjennomsnittlig taktikken brukt av: a) rike handelsmenn, b) tåpelige handelsmenn, c) både a og b i ett. Fra det er en annen streng regel. hvis markedet går mot deg - ikke gjennomsnittlig posisjonen din. Ikke redd for å ta litt tapt før de ble store og sparke deg ut av markedet. I følge pros er en slik handel mot trenden med gjennomsnittlig pris også betraktet som cowboys skyting på flygende mål, og snart eller senere vil gravsten din bli skrevet: her lyver (ditt navn) - han var rask skytter, men noen var raskere . MEN hvis du vil sjekke Lennys Stat Book (oppdatert hver uke) vil du oppdage at han vinner nesten hver uke. Jeg er forvirret - kanskje alt jeg citerte er ikke riktig, og det er virkelig tid til å ta samtaler. Eller det var bare heldige dager med bullish marked. Jeg vet ikke, men en av setningene jeg siterte tilhører noen fyr som heter Warren Buffet - kanskje han hadde galt. I 0716, Bill sa: har noen der ute har Dystras oppdatert stat bok jeg ser på hans system og trenger en oppdatert statistikk. På 0720 sa George: Han oppdaterer hver onsdag. I 1030 sa Eyal Soha: Det autobid som beskrives kan (og faktisk gjør) bedre enn det du beskrev. Anta at samtalen er dyp-i-pengene, og utløpet er på ett år (for å gjøre matematikken enklere). I eksempelet ditt er stock8217s-budet 48,90 x 48,95 og samtalene er 8,80 x 9,00. Jeg kan kjøpe 1 samtale og selge 100 aksjer for et netto på (4890 - 900) 3990 (ikke inkludert avgifter). På ett år utøver jeg mitt valg og gir aksjen tilbake til megleren for 4000. Et totalt tap på 10. BUT8230 Jeg har nettopp fått et ettårig, 3990 dollar lån fra Market Makers for 10 That8217s en rate på 0,25 I kan sette pengene inn i regninger og gjøre rundt 4 garantert. Markedsførerne gjorde allerede det matte og budet for alternativet tar det i betraktning. Du kan beregne lånefrekvensen som you8217d får fra alternativene, og det går ut til rundt 5, avhengig av dagens priser på Fed. TANSTAAFL. Absolutt er automatiske sitater konfigurert til å inkludere rentesatser. Min poeng var å illustrere hvorfor alternativene må handle på likhet. På rentenotatet kalles det derfor handel med en premie som skal settes (på et lavt utbytte betalende lager). En næringsdrivende kan gå lange samtaler, kort aksje og samle interesse på en sikret måte. I min artikkel prøvde jeg å påpeke at forhandlerne ikke samler interesse for kortsalg. Hvilket meglerfirma betaler deg 4 på kort rente I8217d kjærlighet for mine lesere å vite. Jeg er sikker på at provisjonene deres også er svært lave, siden dette er en handelsvennlige policy. Takk for den gode kommentaren. I 1030 sa Eyal Soha: Beklager, det gjorde jeg ikke å bety at I8217m fikk 4 Jeg ville bare vise hvordan et lån på 0,25 er latterlig billig sammenlignet med noe så solid som en T-bill, som ligger rundt 4. Vanligvis du don8217t få 8220loan8221 for 0,25, heller for 5. Plutselig er it8217s ikke et slikt røverkjøp Stock Option Trading Education Options oppført på flere utvekslinger. Multi-Listed aksjeopsjoner er aksjer som har opsjoner som er oppført på mer enn en utveksling. Les mer Alternativ BidAsk Spreads and Liquidity. Alternativet BidAsk Spread er forskjellen mellom aksjeopsjonsbudsprisen og forespørselsprisen. Les mer Put Option amp Equity Puts. Et opsjonsalternativ gir kjøperen rett, men ikke forpliktelse, å selge den underliggende aksjen eller. les mer Strategi for syntetiske anropsalternativer. I et syntetisk anropsalternativ. investor kan opprette en pseudo-anropsposisjon ved å kjøpe setter det. Les mer Alternativer og tidsverdi. Tidsverdien av et opsjon er beløpet som prisen på et aksjealternativ overstiger. Les mer Alternativ Utløpsmåned forsterker Levetid for Alternativer. Alternativer har et definert liv og opsjonshandlere velger varigheten som samsvarer med deres prognose. Les mer Alternativ Spør Definisjon. Et alternativ spør er prisen et alternativ selgeren ønsker å motta for alternativet. Hvis alternativet er. Les mer Alternativer på pengene. Når aksjekursen er den samme som aksjekursen, vurderes et alternativ på pengene. De. Les mer Valg Premium Pricing og Intrinsive Values. En opsjonspremie er prisen på aksjeopsjonen. Den består av egenverdi og tid. les mer tidspremier, verdi og volatilitet. En tidspræmie er det beløpet som prisen på et aksjeopsjoner overstiger den inneboende verdien av. Hvis. Les mer Definisjon av alternativ Delta. Et alternativ delta måler endringen i prisen på et aksjeopsjon i forhold til endringen i. Les mer Alternativ handel for investering, spekulasjon og sikring. Optiehandel innebærer at investorer og spekulanter kjøper og selger aksjeopsjoner før de. Les mer Alternativer i pengene. Et anropsalternativ er hvor strykingsprisen er lavere enn dagens nåværende aksjekurs vurderes. Les mer Diagonal Option Spread. En Diagonal Spread er et opsjonsspread hvor næringsdrivende kjøper et langsiktig alternativ og selger a. Les mer Alternativ Prismodeller - Black Scholes. Black-Scholes Options Pricing Model er en finansiell modell som ble utviklet i 1973 av Fisher. les mer Kategorier
No comments:
Post a Comment